ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 200 6  г.
КОДЫ
Форма № 5 по ОКУД 0710005
Дата (год, месяц, число)      
Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" по ОКПО 03322313
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2308021656
Вид деятельности газоснабжение по ОКВЭД 40.2      74.14
Организационно-правовая форма/форма собственности   47 43
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385
Нематериальные активы
Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4 5 6
  Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)   010 10   (   ) 10
      в том числе:   011     (   )  
      у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель
      у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных   012 7   (   ) 7
      у правообладателя на топологии интегральных микросхем   013     (   )  
      у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров   014 3   (   ) 3
      у патентообладателя на селекционные достижения   015     (   )  
  Организационные расходы   020     (   )  
  Деловая репутация организации 030     (   )  
            (   )  
  Прочие   040     (   )  
Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4
  Амортизация нематериальных активов - всего   050 7 7
      в том числе:        
     
           
           
Форма 0710005 с. 2
Основные средства
Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4 5 6
  Здания   110 17192 269 (   ) 17461
  Сооружения и передаточные устройства   111 26877 13243 ( 145 ) 39975
  Машины и оборудование   112 9378 5300 ( 270 ) 14408
  Транспорные средства   113 4069 3461 ( 167 ) 7363
  Производственный и хозяйственный инвентарь   114     (   )  
  Рабочий скот   115     (   )  
  Продуктивный скот   116     (   )  
  Многолетние насаждения   117     (   )  
  Другие виды основных средств 118 485 3280 ( 260 ) 3505
  Земельные участки и объекты природопользования   119     (   )  
  Капитальные вложения на коренное улучшение земель   120     (   )  
  Итого   130 58001 25553 ( 842 ) 82712
Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4
  Амортизация основных средств - всего   140 12799 18692
      в том числе:   141 5318 7801
          зданий и сооружений  
          машин, оборудования, транспортных средств   142 7251 10404
  других 143 230 487
  Передано в аренду объектов основных средств - всего   150 1295 2045
      в том числе:   151 982 1251
          здания  
          сооружения   152    
          машины и оборудование   153 128 128
          другие виды ОС   154 185 666
  Переведено объектов основных средств на консервацию   155    
  Получено объектов основных средств в аренду - всего   160 2744133 6491752
      в том числе:     2301 3815
          по лизингу  
  аренда газопроводов     2741832 6487937
           
  Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации   165    
                                                                                                                      код На начало отчетного года На начало предыдущего года
  Справочно.   2 3 4
  Результат от переоценки объектов основных средств:   170    
      первоначальной (восстановительной) стоимости   171    
      амортизации   172    
                                                                                                                      код На начало отчетного года На конец отчетного периода
    2 3 4
  Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации   180 245 119
Форма 0710005 с. 3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4 5 6
  Имущество для передачи в лизинг   210     (   )  
  Имущество, предоставляемое по договору проката   220     (   )  
      230            
  Прочие         (   )  
  Итого         (   )  
код На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
  Амортизация доходных вложений в материальные ценности   250    
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы
Виды работ Наличие на начало отчетного года Поступило Списано Наличие на конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4 5 6
  Всего   310     (   )  
  в том числе:       (   )  
            (   )  
            (   )  
    код На начало отчетного года На конец отчетного года
  Справочно.   2 3 4
  Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 320    
    код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
    2 3 4
  Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и техноло-
гическим работам, отнесенных на прочие расходы		   330    
Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель Остаток на начало отчетного периода Поступило Списано Остаток на конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4 5 6
  Расходы на освоение природных ресурсов - всего 410     (   )  
  в том числе:       (   )  
            (   )  
            (   )  
    код На начало отчетного года На конец отчетного периода
  Справочно. 2 3 4
  Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами   420    
  Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные        
Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Показатель Долгосрочные Краткосрочные
на начало отчетного года на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4 5 6
  Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего   510 1688 4892    
      в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   511        
  Государственные и муниципальные ценные бумаги   515        
  Ценные бумаги других организаций - всего   520       60
      в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)   521       60
  Предоставленные займы   525 5000 5000 20000 20060
  Депозитные вклады   530        
  Прочие   535        
  Итого   540 6688 9892 20000 20060
  Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:   550        
  Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего  
      в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ   551        
  Государственные и муниципальные ценные бумаги   555        
  Ценные бумаги других организаций - всего   560        
      в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)   561        
  Прочие   565        
  Итого   570        
  Справочно. 580        
  По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки
  По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода   590        
Форма 0710005 с. 5
Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного года
наименование код
1 2 3 4
  Дебиторская задолженность:   610 74984 195662
  краткосрочная - всего  
      в том числе:   611 46022 126511
      расчеты с покупателями и заказчиками  
      авансы выданные   612 18766 34127
      прочая   613 10196 35024
  долгосрочная - всего   620    
      в том числе:   621    
      расчеты с покупателями и заказчиками  
      авансы выданные   622    
      прочая   623    
  Итого   630 74984 195662
  Кредиторская задолженность:   640 111724 232340
  краткосрочная - всего  
      в том числе:   641 59811 153479
      расчеты с поставщиками и подрядчиками  
      авансы полученные   642 19110 25057
      расчеты по налогам и сборам   643 9549 213
      кредиты   644    
      займы   645 22000 52021
      прочая   646 1254 1570
  долгосрочная - всего   650    
      в том числе:   651    
      кредиты  
      займы   652    
           
           
           
  Итого   660 111724 232340
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель За отчетный год За предыдущий год
наименование код
1 2 3 4
  Материальные затраты   710 82541 82099
  Затраты на оплату труда   720 42809 40489
  Отчисления на социальные нужды   730 9480 7873
  Амортизация   740 4760 2421
  Прочие затраты   750 853933 700320
  Итого по элементам затрат   760 993523 833202
  Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):   765    
      незавершенного производства  
      расходов будущих периодов   766 +2722 +782
      резервов предстоящих расходов   767 +1819 +2041
Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода
наименование код
1 2 3 4
  Полученные - всего   810 19640 19640
      в том числе:   811 19640 19640
      векселя  
  Имущество, находящееся в залоге   820 360 360
      из него:   821 360 360
      объекты основных средств  
      ценные бумаги и иные финансовые вложения   822    
      прочее   823    
           
           
  Выданные - всего   830 22000 22000
      в том числе:   831 22000 22000
      векселя  
  Имущество, переданное в залог   840    
      из него:   841    
      объекты основных средств  
      ценные бумаги и иные финансовые вложения   842    
      прочее   843    
           
           
Государственная помощь
Показатель Отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код
1 2 3 4
  Получено в отчетном году бюджетных средств - всего   910 4852 4136
      в том числе:  возмещение убытков от льгот   911    
      возмещение убытков от льгот прошлых лет   914 4852 4136
                                                                                                                        на начало отчетного года получено за отчет-ный период возвраще-но за от-четный период на конец отчетного периода
  Бюджетные кредиты - всего   920        
      в том числе:            
                   
               
Руководитель   А.А. Лойко Главный бухгалтер   Т.С. Белай
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
"   "   200    г.