| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
на |
01 января |
200 |
5 |
г. |
|
|
КОДЫ |
|
Форма № 1 по ОКУД |
|
0710001 |
|
Дата (год, месяц, число) |
|
|
|
|
| Организация |
ОАО "Краснодаркрайгаз" |
|
по ОКПО |
|
03322313 |
| Идентификационный
номер налогоплательщика |
|
ИНН |
|
2308021656 |
| Вид
деятельности |
|
газоснабжение |
|
по ОКВЭД |
|
40.2 74.14 |
| Организационно-правовая
форма/форма собственности |
|
|
47 |
43 |
| от крытое
акционерное общество |
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
| Единица
измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) |
|
|
по ОКЕИ |
|
384/385 |
| Местонахождение
(адрес) |
350051 г.Краснодар ул.Строителей 23 |
|
|
Дата утверждения |
|
|
|
Дата отправки (принятия) |
|
|
| АКТИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ |
110 |
13 |
4 |
| |
Нематериальные активы |
|
| |
Основные средства |
|
120 |
22393 |
29311 |
| |
Незавершенное
строительство |
|
130 |
326 |
1248 |
| |
Доходные вложения в
материальные ценности |
|
135 |
|
|
| |
Долгосрочные
финансовые вложения |
|
140 |
1478 |
1478 |
| |
Отложенные налоговые
активы |
|
145 |
101 |
933 |
| |
Прочие внеоборотные
активы |
|
150 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу I |
|
190 |
24311 |
32974 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
210 |
2850 |
3821 |
| |
Запасы |
|
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
211 |
1447 |
1496 |
| |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
|
| |
|
|
животные на выращивании и откорме |
|
212 |
|
|
| |
|
|
затраты в незавершенном производстве |
|
213 |
|
|
| |
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи |
|
214 |
502 |
1552 |
| |
|
|
товары отгруженные |
|
215 |
|
|
| |
|
|
расходы будущих периодов |
|
216 |
901 |
773 |
| |
|
|
прочие запасы и затраты |
|
217 |
|
|
| |
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным ценностям |
|
220 |
18580 |
8727 |
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
230 |
|
|
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
231 |
|
|
| |
Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) |
|
240 |
163010 |
71981 |
| |
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
241 |
116164 |
47736 |
| |
Краткосрочные
финансовые вложения |
|
250 |
20000 |
20000 |
| |
Денежные средства |
|
260 |
6185 |
7362 |
| |
Прочие оборотные
активы |
|
270 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу II |
|
290 |
210625 |
111891 |
| БАЛАНС |
300 |
234936 |
144865 |
|
|
Форма 0710001 с. 2 |
| ПАССИВ |
Код показателя |
На начало отчетного года |
На конец отчетного периода |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| III. КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ |
410 |
83 |
83 |
| |
Уставный капитал |
|
| |
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
|
|
( |
|
) |
( |
|
) |
| |
Добавочный капитал |
|
420 |
23698 |
23698 |
| |
Резервный капитал |
|
430 |
12 |
12 |
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
431 |
12 |
12 |
| |
|
|
резервы,
образованные в соответствии с законодательством |
|
| |
|
|
резервы,
образованные в соответствии с учредительными документами |
|
432 |
|
|
| |
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток) |
|
470 |
13518 |
17722 |
| в т.ч.: использованная на капвложения прибыль прошлых лет |
471 |
5126 |
|
5911 |
|
| нераспределенная прибыль отчетного года |
472 |
|
|
7740 |
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
|
490 |
37311 |
41515 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 |
|
|
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Отложенные налоговые
обязательства |
|
515 |
237 |
307 |
| |
Прочие долгосрочные
обязательства |
|
520 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
|
590 |
237 |
307 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
48000 |
24000 |
| |
Займы и кредиты |
|
| |
Кредиторская
задолженность |
|
620 |
146090 |
74832 |
| |
|
|
|
|
в том числе: |
|
621 |
112135 |
54449 |
| |
|
|
поставщики и
подрядчики |
|
| |
|
|
задолженность перед
персоналом организации |
|
622 |
555 |
797 |
| |
|
|
задолженность перед
государственными внебюджетными фондами |
|
623 |
|
|
| |
|
|
задолженность по
налогам и сборам |
|
624 |
59 |
558 |
| |
|
|
прочие кредиторы |
|
625 |
33341 |
19028 |
| |
Задолженность перед
участниками (учредителями) по выплате доходов |
|
630 |
2 |
52 |
| |
Доходы будущих
периодов |
|
640 |
670 |
364 |
| |
Резервы предстоящих
расходов |
|
650 |
2626 |
3795 |
| |
Прочие краткосрочные
обязательства |
|
660 |
|
|
| |
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
|
690 |
197388 |
103043 |
| БАЛАНС |
700 |
234936 |
144865 |
| |
Справка о наличии
ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
910 |
1096776 |
2090257 |
| |
Арендованные основные средства |
|
| |
|
|
в том числе по лизингу |
|
911 |
2304 |
1474 |
| |
Товарно-материальные
ценности, принятые на ответственное хранение |
|
920 |
|
|
| |
Товары, принятые на
комиссию |
|
930 |
|
|
| |
Списанная в убыток
задолженность неплатежеспособных дебиторов |
|
940 |
1 |
6 |
| |
Обеспечения
обязательств и платежей полученные |
|
950 |
40000 |
20000 |
| |
Обеспечения
обязательств и платежей выданные |
|
960 |
20000 |
22000 |
| |
Износ жилищного фонда |
|
970 |
|
|
| |
Износ объектов
внешнего благоустройства и других аналогичных объектов |
|
980 |
58 |
64 |
| |
Нематериальные
активы, полученные в пользование |
|
990 |
|
|
| |
Списанные ОС
находящиеся в эксплуатации |
|
991 |
490 |
676 |
|
| Руководитель |
|
|
А.А. Лойко |
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
Т.С. Белай |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
" |
|
" |
|
|
200 |
|
г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|